트레인 테크놀로지스 PLC에 대한 발리디아의 상세 근본 분석

발리디아(Validea)는 트레인 테크놀로지스 PLC(TT)의 근본 분석 보고서를 발표했다. 트레인 테크놀로지스는 대형 성장주로, 자본재 산업에 속한다. 발리디아의 22가지 전문가 전략 중 TT는 대산 황(Dashan Huang)의 쌍동력 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다.

이 모델은 근본 동력과 가격 동력을 조합하여 주식 평가를 한다. 2025년 6월 6일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용하여 TT 주식의 평가 점수는 94%로 나타났다. 점수가 80% 이상이면 전략이 주식에 약간의 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다.

발리디아는 근본 동력, 11개월 평균가격 상승률, 최종 등급과 같은 다양한 테스트를 통해 주식이 이 전략의 기준을 만족하는지를 평가한다. 이 표는 각 기준에서의 강점과 약점을 간단히 제시하는데, 각 기준이 동일한 가중치를 받지는 않는다.

대산 황의 연구에 따르면, 전통적인 가격 동력에 개선되는 근본적인 요소를 결합하면 시장 성과를 초과할 수 있다. 그는 7가지 근본 변수 (예: 부채비율, 자기자본 이익률, 자산 수익률 등)를 이용하여 근본 동력 지표를 만들고, 이 중 상위 20%에 속하는 주식이 시장을 초과 성과함을 보여주었다.

대산 황은 싱가포르 경영대학교에서 금융학 교수로 재직 중이며, 그의 ‘쌍동력’ 연구는 근본 지표와 가격 동력의 결합으로 시장 초과 성과를 두 배로 늘릴 수 있음을 밝혔다.

Validea는 유명 투자 전략을 바탕으로 한 투자 연구 서비스를 제공하며, 오랫동안 시장을 초과한 성과를 거둔 워렌 버핏(Warren Buffett), 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham) 등 유명 투자자들의 교훈을 따른다.