테슬라(TSLA) 주식의 요소 기반 분석

테슬라 주식(TSLA)의 요소 기반 분석

밸리디아(Validea)의 테슬라 주식(TSLA)에 대한 전문가 기본 보고서이다. 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중, 모틀리 풀(Motley Fool)의 전략에 기반한 소형 성장 투자자 모델를 통해 테슬라는 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 견고한 재무 구조와 강력한 가격 성과를 지닌 소형 성장 주식을 찾는 데 중점을 둔다.

2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 테슬라 주식(TSLA)은 자동차 및 트럭 제조 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 통해 평가한 점수는 68%로, 이는 회사의 기본 재무 상태 및 주식의 가치 평가에 기반한다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.

아래 표는 이 전략의 테스트에 따라 주식이 각각의 기준에 부합하는지 여부를 요약한 것이다. 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 갖지는 않으며 독립적이진 않지만, 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간략하게 개요한다.

• 수익 마진: 통과
• 상대적 강도: 실패
• 지난해 같은 기간의 매출 및 주당순이익 성장 비교: 실패
• 내부 인사 보유: 통과
• 운영 현금 흐름: 통과
• 수익 마진 일관성: 통과
• 매출 대비 연구개발 비율: 중립
• 현금 및 현금성 자산: 통과
• 재고 대비 매출: 통과
• 매출 대비 매출채권: 통과
• 장기 부채/자본 비율: 통과
• ‘풀 비율'(P/E 대비 성장률): 실패
• 평균 주식 수: 실패
• 매출: 실패
• 일일 달러 거래량: 실패
• 가격: 통과
• 소득세 비율: 실패