케이던스 디자인 시스템즈(CDNS), 발리디어의 자세한 기본 분석 보고서

케이던스 디자인 시스템즈 주식(CDNS)에 대한 발리디어의 전문가 기본 보고서가 발표되었다. 우리가 따르는 22개의 투자 전략 중 CADES 디자인 시스템즈의 주식은 파르타 모한람 교수의 ‘P/B 성장 투자자’ 모델에서 가장 높은 점수를 기록하였다. 이 성장 모델은 향후 지속적인 성장이 예상되는 낮은 순자산 대비 시장가 비율의 주식을 찾는다.

2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 케이던스 디자인 시스템즈는 소프트웨어 및 프로그래밍 산업 분야의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용할 경우, 이 주식의 평가는 회사의 기본 재무 상태와 주식 가치평가에 기반하여 77%로 나타났다. 80% 이상은 이 전략이 주식에 다소 관심을 가질 수 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다.

다음 표는 이 전략의 테스트를 기준으로 주식이 각 항목을 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 같은 비중을 가지거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략의 기준 내에서의 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.

  • 책임/시장 비율: PASS
  • 자산 수익률: PASS
  • 영업활동 현금 흐름/자산 비율: PASS
  • 영업활동 현금 흐름 대 자산 수익률: PASS
  • 자산 수익률 변동: PASS
  • 매출 변동: PASS
  • 광고 대 자산 비율: FAIL
  • 자본 지출 대 자산 비율: FAIL
  • 연구 개발 대 자산 비율: PASS

케이던스 디자인 시스템즈 회사에 대한 자세한 분석에서는..


발리디어에 따르면, 파르타 모한람은 일반적으로 투자 분야 밖에서 오는 연구가 투자 세계를 변화시킬 수 있음을 보여주는 좋은 예이다. 학술 연구는 가치 투자 전략이 장기적으로 효과적임을 보여주었지만, 성장 투자에서는 정반대를 보여주었다. 모한람은 저평가된 주식 중에서 성장의 지속 가능성을 판단할 수 있는 모델을 개발하여 상당한 시장 초과 수익을 달성하였다. 현재 토론토 대학에서 가치 투자학의 존 H. 왓슨 의장을 맡고 있으며, 과거에는 컬럼비아 경영대학의 부교수로 재직하였다.