카르바나(CARVANA CO, CVNA)에 대한 발리디아(Validea)의 전문가 펀더멘털 보고서를 소개한다.
우리가 따르는 주요 22개의 투자 전략 중에서 카르바나는 파르타 모한람(Partha Mohanram)의 전략을 기반으로 한 P/B 성장 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 성장 모델은 장기적인 미래 성장을 지속할 수 있는 특성을 나타내는 낮은 장부가대비 시장가 주식을 찾는 데 중점을 둔다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 카르바나(CVNA)는 소매업(전문 분야) 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 기반으로 한 평점은 회사의 근본적인 재무와 주식의 평가에 의거하여 55%로 나타났다. 일반적으로 80% 이상의 평점은 해당 주식에 대한 관심을 나타내며, 점수가 90%를 넘을 경우 강한 관심을 의미한다.
아래 표는 이 전략의 테스트에 따라 주식이 조건을 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등하게 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 강점과 약점을 보여준다.
책임/시장 비율: 통과
자산 수익률: 통과
운영으로부터의 현금 흐름 대비 자산: 통과
운영 현금 흐름과 자산 수익률 대비: 통과
자산 수익률 변동: 실패
판매 변동: 실패
광고 대 자산: 통과
자본 지출 대 자산: 실패
연구 개발 대 자산: 실패
파르타 모한람은 성장이론을 도전하여 의미 있는 시장 초과 성과를 달성한 인물이다. 그는 저P/B 주식 중에서도 상승세를 지속하는 주식을 식별할 수 있는 기준을 제시한 연구 논문을 발표했다.
주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 발리디아는 장기적으로 시장을 능가한 투자 전설들의 전략을 따른다.
