제너럴 다이내믹스 주식의 정량적 분석

제너럴 다이내믹스 주식의 정량적 분석

제너럴 다이내믹스 (GENERAL DYNAMICS CORP, 이하 GD)의 주식에 대한 Validea사의 전문가 기본 보고서에 따르면, 해당 회사는 ‘주주 수익률 투자자 전략’에 의해 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 메브 페이버의 공표된 전략을 기반으로 하며, 배당금 지급, 자사주 매입, 부채 상환을 통해 주주에게 현금을 반환하는 기업을 찾는 것에 중점을 둔다.

GD는 항공우주 및 방위 산업에서 큰 규모의 성장 주식으로, 이 전략을 사용한 평가 점수는 70%로 나타났다. 이는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가 기반으로 산정된 것이다. 일반적으로, 80% 이상의 점수는 주식에 대한 전략적 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.

2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래의 표는 이 전략의 각 테스트를 통과했는지 여부를 요약하였다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 전략 기준에서 증권의 강점과 약점을 간략히 개요한다.

기준	결과
범위	통과
순 수익률	실패
품질 및 부채	통과
가치 평가	통과
상대 강도	통과
주주 수익률	실패

메브 페이버는 캄브리아 인베스트먼트의 창립자로, 그의 연구는 주주 수익률, 트렌드 추종, 글로벌 자산 분배, 본국 편향과 같은 투자 세계의 다양한 주제를 다루고 있다. 그의 주주 수익률 전략은 ‘주주 수익률’이라는 책을 기반으로 하며, 동일한 이름을 가진 ETF의 기초가 된다. 그는 또한 4권의 다른 책과 다양한 투자 관련 백서를 저술했다.

Validea는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기간 시장을 능가하는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다. 이에 포함된 투자 전문가는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그가 있다.