뉴욕 (로이터) – 이스라엘과 이란 간의 갈등 팽창 가능성과 미국 전역의 반트럼프 시위라는 이중 위험이 일요일 늦게 시장 재개를 앞두고 투자자들을 불안하게 했다.
2025년 6월 14일, 로이터의 보도에 따르면, 이스라엘은 금요일과 토요일에 걸쳐 이란 전 지역을 타격하며 핵 시설 및 미사일 공장에 대한 공격을 감행했고, 핵무기 개발을 방지하기 위한 장기에 걸친 작전의 일환으로 군사 지휘관 여러 명을 살해했다고 밝혔다.
이란은 금요일 밤 이스라엘에 보복 공습을 가했으며, 이로 인해 예루살렘과 텔아비브, 두 주요 도시에서 폭발음이 들렸다.
토요일에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이스라엘의 공격이 더욱 강화될 것이라고 밝혔고, 테헤란은 이전에 워싱턴이 폭격을 중단하는 유일한 방법으로 내세웠던 핵회담을 취소했다.
이스라엘은 토요일에 처음으로 이란의 석유 및 가스 산업을 공격한 것으로 보이며, 이란 국영 매체는 가스전에서 화재가 발생했다고 보도했다.
이번 공격은 금요일 위험 자산을 타격했고, 그 결과 주식이 하락하고, 유가가 오르며, 금과 달러 같은 안전자산으로의 이동이 촉발되었다.
한편, ‘노 킹스(No Kings)’라는 연합이 조직한 반트럼프 시위는 위험 성향에 대한 또 다른 잠재적 저해 요소가 되었다. 토요일 시위가 시작되기 몇 시간 전, 경찰관을 사칭한 총잡이가 미네소타 주의 두 정치인과 그 배우자를 향해 발포하면서 민주당 주 상원의원 멜리사 호트먼과 그녀의 남편이 사망했다.
미국의 세 주요 증권 지수는 모두 금요일에 하락 마감했으며, S&P 500 지수는 1.14% 하락했다. 유가와 금값은 급등했다. 달러도 올랐다.
“이스라엘과 이란은 이제 그동안의 신중한 태도에서 벗어났다,”라고 BCA 리서치의 수석 지정학 어널리스트인 매트 거트켄은 말했다. “양측의 어떤 행위가든 시장에서 원유 공급을 차단할 수 있으며, 이는 투자자들로 하여금 위험 회피 성향을 강화할 수 있다,”라고 덧붙였다.
S&P 500 지수의 근시일 내 손익을 제한할 수 있는 어떠한 투자 심리의 손상 및 위험 감수 의지의 결여는, 무역 전쟁으로 인한 4월 초 시장 하락에서 반등한 후 거의 움직이지 않은 지난 4주 동안의 상황에서 발생할 수 있다. S&P 500 지수는 4월 저점에서 약 20% 상승했으나, 지난 4주 동안 거의 움직이지 않았다.
“지정학적 상황에서 비롯된 전반적인 위험 프로파일은 현재 시장에 급히 재진입하기에는 여전히 너무 높다,”라고 워싱턴의 F/m Investments의 최고 투자 책임자인 알렉스 모리스가 말했다.
미국 주식 선물은 일요일 오후 6시(2200 GMT)에 거래를 재개할 예정이다.
위험 자산이 하락하면서 투자자들은 근시일 내 주식 시장 변동에 대한 기대치를 높였다.
시카고 옵션 거래소 변동성 지수(VIX)는 금요일 20.82로 2.8 포인트 상승해, 3주 만에 가장 높은 수치를 기록했다.
보통 월가의 ‘공포 지수’로 불리는 VIX와 변동성 선물의 상승은 “주식 시장 참가자들의 위험 회피가 증가하고 있다는 전형적인 징후다,” 라고 소형 투자 회사인 리틀 하버 어드바이저스의 공동 포트폴리오 매니저인 마이클 톰슨이 말했다.
톰슨은 단기 변동성 선물 가격을 주시할 것이며, 이는 “우리에게 단기 헤징이 필요하다는 것을 가리킬 것이다,”라고 말했다.
국내외의 불안정한 상황의 혼합은 대부분의 시장에서 더욱 불확실성 및 불안을 초래할 수 있는 레시피이다, BCA의 거트켄은 말했다. “주요 사회적 불안은 일반적으로 변동성을 일부 증가시키며, 중동 위기를 추가하면 경계할 때가 된 것임은 분명하다.”
