Validea의 TAIWAN SEMICONDCTR MNUFCTRNG CO LTD (ADR)(이하 TSM) 대해 구루 펀더멘털 보고서를 소개한다. 우리가 따르고 있는 22개의 구루 전략 중 TSM은 워런 버핏 모델에 기반하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 장기적으로 예측 가능한 수익성과 낮은 부채를 가진 합리적인 가치 평가를 받는 기업을 찾는 것이다.
2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, TSM은 반도체 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 통한 평가는 93%에 달한다. 이 전략에서 평가 점수가 80% 이상일 경우, 그 주식에 대한 관심도가 높다고 보며, 90%를 초과할 경우 매우 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약하고 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니며 독립적인 것도 아니다. 그러나 표는 전략의 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 대략적으로 이해하는 데 도움을 준다.
EARNINGS PREDICTABILITY: PASS DEBT SERVICE: PASS RETURN ON EQUITY: PASS RETURN ON TOTAL CAPITAL: PASS FREE CASH FLOW: PASS USE OF RETAINED EARNINGS: PASS SHARE REPURCHASE: PASS INITIAL RATE OF RETURN: PASS EXPECTED RETURN: PASS
TAIWAN SEMICNDCTR MNUFCTRNG CO LTD (ADR)의 세부 분석
TSM이 워런 버핏 전략에 기반하여 높은 평가를 받은 이유는 확고한 기업 펀더멘털에 기반한다. 장기적인 수익성과 부채 비율 등이 중요한 평가 항목으로 작용하였다.
워런 버핏은 역사상 가장 위대한 투자자로 여겨지며, 버크셔 해서웨이의 회장으로 수십 년간 S&P 500을 지속적으로 초과했다. 그는 Forbes에 따르면 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명이며, 그의 순자산은 370억 달러에 달한다. 그러나 그가 널리 알려진 것은 그의 겸손한 생활 방식 덕분이다.
그는 자신의 주요 거주지를 약 50년 전 31,500달러에 구매한 네브래스카주 주택으로 삼고 있으며, 체리 콜라와 좋은 버거, 책 읽기를 즐기는 것으로 알려져 있다.
추가 연구 링크: 워런 버핏이 투자한 다른 주요 주식과 버핏의 포트폴리오에 대한 정보를 통해 그의 투자 철학을 이해하는 데 도움이 될 것이다.
Validea는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 초과한 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 쯔바이크와 같은 투자 전설의 공표된 전략을 따르고 있다. 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하고 있으며, 장기적인 시장 성과를 보여준다.
