발리디아의 투자 전문가 분석에 따르면, 엔비디아(NVIDIA CORPORATION, 티커: NVDA)는 컴퓨터 하드웨어 산업의 대형 성장주로 분류된다. 발리디아는 22개의 전문가 전략을 따르며, 엔비디아 주식은 웨슬리 그레이의 정량적 모멘텀 투자자 모델을 사용해 최고 점수를 받았다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 모멘텀 모델은 중간 기간 동안의 강력하고 일관된 상대적 성과를 보이는 주식을 찾는 데 중점을 둔다. 엔비디아의 경우, 이 전략을 통해 94%의 점수를 받았으며, 이는 해당 기업의 기본 펀더멘털과 주식 평가에 기반한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 지표가 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음은 이 전략의 각 테스트에 대해 엔비디아 주식이 해당되는지를 요약한 표이다. 모든 기준이 독립적으로 가중치를 받는 것은 아니지만, 이 표는 전략 기준의 맥락에서 보안의 강점과 약점을 간략하게 개요한다.
엄격한 기준 충족 여부 요약: 전체 시장 평가: 성공, 12개월 마이너스 1 모멘텀: 성공, 수익의 일관성: 성공, 계절성: 중립
엔비디아의 상세한 분석
웨슬리 그레이는 Alpha Architect의 창립자로서, ‘정량적 모멘텀: 모멘텀 기반 주식 선정 시스템 구축에 관한 실무 안내서’ 및 ‘정량적 가치: 지능형 투자 및 행동 오류 제거에 관한 실무 안내서’ 등의 공동 저자이다. 그는 정량적 투자 전략의 적용에 있어 업계에서 인정받는 전문가이며, 시카고 대학교에서 유진 파마 노벨상 수상자 아래에서 수학 후 박사 학위를 받았다.
