아므젠(Amgen)의 주식은 2025년 6월 23일 월요일, 오랜 지속 효과를 지닌 비만 치료 후보 약품인 마리타이드(MariTide)의 중간 임상 시험 결과 발표 이후 6% 하락하였다. 이 데이터는 구토 등의 부작용을 줄이기 위해 낮은 초기 투여량이 필요하다는 것을 나타내었다. 아므젠은 3상 시험을, 환자들을 낮은 용량으로 시작해 8주 간에 걸친 용량 증가로 진행할 계획이다.
2025년 6월 26일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 마리타이드는 아므젠에게 아주 중요한 자산으로, 연간 최고 매출이 50억 달러를 초과할 것으로 예상된다. 시장이 부작용에 부정적으로 반응했음에도 불구하고, 현재 주당 약 $270의 주가에서 아므젠을 매력적인 투자로 간주하고 있다. 다소의 위험 요소가 있음을 인정하면서도, 주가의 적당한 가치평가가 그 매력을 더한다.
아므젠의 현재 가치평가, 과거 몇 년간의 운영 성과 및 전반적인 재정 상태를 자세히 평가한 결과, 성장, 수익성, 재정 안정성 및 하락장 회복력 등의 중요한 지표에서 아므젠은 견고한 성과와 강한 재정 기반을 보여준다. 그러나 변동성이 낮은 투자를 원하는 투자자를 위해서는 S&P 500을 능가한 수익률을 기록하고 있는 Trefis 고품질 포트폴리오가 대안으로 제공된다.
아므젠의 가치 평가, S&P 500과 비교
아므젠 주식은 매출 또는 이익 당 가격 기준으로 시장 전반과 대체로 비슷하게 거래된다. 아므젠의 가격대매출비율(P/S)은 4.6으로 S&P 500의 3.1과 비교된다. 가격대자유현금흐름비율(P/FCF)은 14.4로 S&P 500의 20.9와 비교된다. 아므젠의 가격대이익비율(P/E)은 26.4로, 벤치마크인 S&P 500의 26.9와 비교된다.
최근 아므젠의 매출 추세는?
최근 몇 년 동안 아므젠의 매출은 건전한 성장을 보였다. 지난 3년간 아므젠의 매출은 연평균 9.3%의 성장률을 기록하였으며 이는 S&P 500의 5.5%와 비교된다.
지난 12개월 동안 매출이 300억 달러에서 340억 달러로 15.6% 증가하였고, 이는 S&P 500의 5.5% 성장과 비교된다. 분기별 매출은 1년 전의 74억 달러에서 81억 달러로 9.4% 증가하였으며 이는 S&P 500의 4.8% 증가와 비교된다.
아므젠의 수익성은?
아므젠의 수익성은 Trefis의 커버리지에 있는 동종업체와 비교해 평균적이다.
지난 4분기 동안 아므젠의 영업이익은 74억 달러였으며, 이는 21.8%의 중간 영업이익률을 나타낸다. 같은 기간 동안 아므젠의 영업현금흐름은 120억 달러였고 이는 35.7%의 높은 영업현금흐름률을 나타내며 S&P 500의 14.9%와 비교된다.
아므젠의 지난 4분기 동안 순이익은 59억 달러에 달하며 이는 17.4%의 중간 순이익률을 나타내며 S&P 500의 11.6%와 비교된다.
아므젠의 재정 안정성은?
아므젠의 재무상태표는 다소 약해 보인다. 최근 분기에 아므젠의 부채는 570억 달러로 시가총액 1,470억 달러에 비해 높으며 S&P 500의 19.4%와 비교해 36.6%의 높은 부채대자본비율을 가지고 있다.
현금 및 현금성 자산은 총자산 890억 달러 중 88억 달러로 9.9%의 적당한 현금대자산비율을 나타낸다.
하락장에서 아므젠 주식의 회복 탄력성은?
최근의 몇몇 하락장에서 아므젠 주식은 S&P 500보다 더 큰 회복력을 보여왔다. 시장 충돌 시 아므젠 주식에 대한 영향에 대해 걱정하는가? 우리의 대시보드는 시장 충돌 시 아므젠 주식이 얼마나 하락할 수 있는지를 탐구한다.
인플레이션 충격(2022)
아므젠은 2022년 11월 8일 $292.39에서 2023년 6월 1일 $214.27로 26.7% 하락했으며 S&P 500은 25.4% 하락했다. 2024년 1월 2일까지 완전히 반등하였다. 2024년 9월 22일 최고가는 $337.38로, 현재 약 $270에서 거래된다.
COVID-19 팬데믹(2020)
아므젠은 2020년 1월 15일 $241.70에서 2020년 3월 12일 $182.24로 24.6% 하락하였으며, S&P 500은 33.9% 하락했다. 2020년 4월 27일에 완전히 회복하였다.
글로벌 금융 위기(2008)
아므젠은 2007년 1월 22일 $75.85에서 2008년 3월 19일 $39.97로 47.3% 하락하였으며, S&P 500은 56.8% 하락했다. 2012년 7월 11일에 완전히 회복하였다.
결론: 아므젠 주식에 대한 의미는?
결론적으로 아므젠의 성과는 다음과 같다:
성장: 매우 강함
수익성: 중립적
재정 안정성: 약함
하락장 회복력: 매우 강함
전체적으로 강함
이를 고려할 때, 아므젠은 주당 $270 정도에서 매력적인 매수 대상이다.
단일 주식 투자는 고유한 위험을 수반하지만, 지난 4년간 S&P 500을 지속적으로 능가해온 Trefis 고품질 포트폴리오는 훌륭한 성과를 가진 30개의 주식을 포함하고 있다. 왜냐하면 이들 높은 품질의 포트폴리오가 시장을 능가하기 때문이다.
