아마존닷컴, 주식의 정량적 분석 보고서
발리디아(Validea)의 구루 펀더멘탈 보고서에 따르면, 아마존닷컴(AMZN)은 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중에서 Partha Mohanram의 출판된 전략에 기초한 P/B 성장 투자자 모델을 사용할 때 가장 높은 평가를 받는다. 이 성장 모델은 장기적인 미래 성장 가능성이 있는 낮은 주가 대 장부가를 보이는 주식을 찾는다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 아마존(AMZN)은 소매(특수) 산업의 대형주 성장주다. 기업의 기본 펀더멘탈과 주식의 평가를 바탕으로 이 전략을 사용할 때 88%의 평가를 받는다. 점수가 80% 이상이면 이 전략이 주식에 관심을 가질 가능성이 있으며 90% 이상이면 강한 관심을 나타내는 것으로 간주된다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지 여부를 요약한다. 아래 표의 기준이 모두 동일한 가중치는 아니며 독립적이지도 않지만, 전략의 기준에서 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
책/시장 비율: 합격
자산 수익률: 합격
영업 활동을 통한 현금 흐름/자산: 합격
영업 활동을 통한 현금 흐름/자산 대 자산 수익률: 합격
자산 수익률 분산: 합격
판매 분산: 합격
자산 대비 광고 비용: 불합격
자산 대비 자본 지출: 합격
연구 개발 비용/자산: 합격
아마존닷컴의 상세 분석
AMZN 구루 분석
AMZN 펀더멘탈 분석
Partha Mohanram에 대한 추가 정보
Partha Mohanram은 투자 세계의 전통에서 벗어난 연구로 시장에서 상당한 성과를 낸 성장 모델을 개발한 사람이다. 그의 연구 논문 ‘재무제표 분석을 사용하여 낮은 주가 대 장부가 주식 중에서 승자를 패자와 분리하기’는 성장 주식 중에서 지속적인 상승 가능성이 있는 주식을 찾는 기준을 연구했다. 현재 토론토 대학교의 John H. Watson 가치 투자 학부장이며, 이전에는 컬럼비아 경영대학원의 부교수였다.
Validea는 투자 레전드들의 출판된 전략을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등 장기 시장 초과수익을 달성한 구루를 기반으로 한 전략도 포함한다.
