러셀 3000 구성 종목 가운데 타깃(Target, TGT), 애브비(AbbVie, ABBV), 넥스트래커(Nextracker, NXT)에서 옵션 거래량이 두드러지게 증가했다. 각 종목의 특정 풋옵션 행사가·만기 조합에서 집중적인 체결이 관찰되며 단기 헤지 및 포지션 구축 수요를 시사한다.
2025년 11월 12일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, TGT·ABBV·NXT의 옵션 체결량은 각 종목의 최근 한 달 평균 주식 거래량 대비 의미 있는 비중을 차지했다. 아래에 각 종목별로 구체적 수치를 정리한다.
타깃(TGT): 대규모 풋옵션 체결 — 2025년 12월 19일 만기, 85달러 행사가
러셀 3000 구성 종목인 TGT에서 이날 총 42,655건의 옵션 계약이 거래되었다. 이는 약 430만 주의 기초주식에 해당하며, 최근 한 달 기준 평균 일일 거래량인 630만 주의 약 67.3%에 해당한다. 특히 2025년 12월 19일 만기 $85 풋옵션에서 3,152계약이 체결되어, 기초주식 약 315,200주에 상응하는 규모를 보였다. 아래 차트는 최근 12개월 TGT 주가 및 거래 이력이며, $85 행사가가 강조되어 있다.
참고: 해당 옵션 계약의 세부 내역은 다음 페이지에서 확인 가능하다: TGT $85 풋옵션(2025-12-19 만기).
애브비(ABBV): 2026년 2월 20일 만기 200달러 풋옵션, 체결량 두드러져
ABBV의 옵션 거래량은 현재까지 총 33,363계약을 기록했다. 이는 기초주식 약 330만 주에 해당하며, 최근 한 달 평균 일일 거래량 540만 주의 약 62.2%에 달한다. 이 중 2026년 2월 20일 만기 $200 풋옵션은 6,242계약이 거래되어, 약 624,200주의 기초주식 규모에 해당하는 높은 체결이 관찰되었다. 아래 차트는 최근 12개월 ABBV 주가 및 거래 이력으로, $200 행사가가 강조되어 있다.
참고: 해당 옵션 계약의 세부 내역은 다음 페이지에서 확인 가능하다: ABBV $200 풋옵션(2026-02-20 만기).
넥스트래커(NXT): 2025년 12월 19일 만기 75달러 풋옵션, 상대적으로 높은 집중
NXT는 총 15,166계약의 옵션 거래가 이뤄져 약 150만 주의 기초주식 규모에 해당했다. 이는 최근 한 달 평균 일일 거래량 270만 주의 약 55.8% 수준이다. 특히 2025년 12월 19일 만기 $75 풋옵션에서 4,641계약이 체결되어, 약 464,100주에 해당하는 수요가 확인되었다. 아래 차트는 최근 12개월 NXT 주가 및 거래 이력으로, $75 행사가가 강조되어 있다.
참고: 해당 옵션 계약의 세부 내역은 다음 페이지에서 확인 가능하다: NXT $75 풋옵션(2025-12-19 만기).
만기별 옵션 정보 안내
각 종목의 다양한 만기·행사가 조합에 대한 옵션 체인 정보는 다음에서 제공된다: TGT 옵션, ABBV 옵션, NXT 옵션. 또한 S&P 500 내 콜·풋 기준 당일 최다 거래 현황은 아래 리소스에서 제공된다.
추가 참고(Also See)
– 에너지 업종: 인사이더 매수가격 이하로 매수 가능한 종목 모음: Energy Stocks You Can Buy Cheaper Than Insiders Did
– CDZI 과거 주가 기록: CDZI Historical Stock Prices
– IREX 옵션 체인: IREX Options Chain
본 문서에 담긴 견해와 의견은 작성자 개인의 것으로, Nasdaq, Inc.의 공식 입장을 반영하지 않을 수 있다.
용어 설명: 옵션, 풋옵션, 행사가, 만기, 계약·주식 환산
– 옵션(option): 특정 자산을 정해진 가격(행사가)으로 미래의 특정 시점(만기)에 매수 또는 매도할 수 있는 권리다.
– 풋옵션(put): 기초자산을 행사가로 판매할 권리다. 보유 주식을 보호(헤지)하거나, 하방 변동성에 대한 베팅에 활용된다.
– 행사가(strike): 권리를 행사할 때 적용되는 가격이다.
– 만기(expiration): 옵션 권리의 유효기간이 끝나는 날이다.
– 계약 수(contract)와 기초주식 환산: 통상 주식옵션 1계약은 기초주식 100주에 해당한다시장 관행. 본문에서 ‘계약 × 100 = 주식 수’로 환산해 제시한다.
맥락 해설: 오늘의 거래가 시사하는 것
– 상대 거래 강도: TGT·ABBV·NXT의 옵션 체결은 각기 최근 한 달 평균 주식 거래량 대비 67.3%, 62.2%, 55.8%에 상응하는 기초주식 규모다. 이는 옵션 시장에서의 헤지 수요·위험 관리·포지션 조정이 활발했음을 의미한다.
– 풋옵션 집중: 세 종목 모두 특정 풋옵션 만기·행사가에서 체결이 집중되었다. 일반적으로 풋옵션 매수 증가는 하방 리스크 헤지 또는 변동성 노출을 뜻할 수 있고, 풋옵션 매도 증가는 일정 가격대에서의 프리미엄 수취 혹은 조건부 매수 의사를 시사할 수 있다. 다만, 풋 거래 증가만으로 방향성 단정은 불가능하다는 점이 중요하다.
– 행사가 구간: TGT $85, ABBV $200, NXT $75 등 뚜렷한 가격 레벨에서 포지션이 축적되면, 해당 구간은 향후 변동성 확대 시 감마·델타 조정에 따른 수급 포인트로 작용할 수 있다.
유의: 옵션 거래량은 헤지·투기·차익거래·포트폴리오 재조정 등 다양한 목적이 혼재되어 집계된다. 거래량 자체는 방향성을 보장하지 않으며, 프리미엄·내재변동성(IV)·체결 양/매도 구분·개장/마감 동향까지 함께 살펴야 해석의 정확성이 높아진다.
실무 팁: 투자자가 확인할 포인트
– 만기 구조: 월물 간 오픈이자(Open Interest) 및 거래량 분포를 비교해 위험 집중 구간을 파악한다.
– 행사가별 수급: 대규모 포지션이 형성된 행사가 근처에서는 가격 민감도가 커질 수 있다.
– IV 스마일/스큐: 풋 스큐 확대는 하방 보호 수요를, 축소는 리스크 온 분위기를 시사할 수 있다.
– 현물-옵션 연계: 현물 거래량·뉴스 이벤트(실적, 배당, 규제, 산업 동향)와 옵션 흐름을 함께 모니터링한다.
요약 데이터 하이라이트
– TGT: 총 42,655계약 ≈ 430만 주 (평균 630만 주의 67.3%), 2025-12-19 만기 $85 풋 3,152계약 (≈ 315,200주)
– ABBV: 총 33,363계약 ≈ 330만 주 (평균 540만 주의 62.2%), 2026-02-20 만기 $200 풋 6,242계약 (≈ 624,200주)
– NXT: 총 15,166계약 ≈ 150만 주 (평균 270만 주의 55.8%), 2025-12-19 만기 $75 풋 4,641계약 (≈ 464,100주)
