보잉, 사고 후 주가 5% 하락
보잉(NYSE:BA) 주가는 6월 12일 목요일, 인도 항공사의 787 드림라이너가 비극적으로 추락하여 241명이 사망한 사건 직후 5% 하락했다. 일반적으로 787은 안전한 항공기로 간주되지만, 보잉은 최근 1년 동안 737 MAX 항공기의 지속적인 품질 관리 문제로 인해 상당한 비판과 벌금을 받고 있다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 현재 주가가 약 $205이지만 보잉 주식은 여전히 매력적인 구매 대상이 아니다. 보잉의 현재 평가를 최근 실적과 재무건전성을 바탕으로 평가한 결과, 몇 가지 주요 우려점이 발견되었다.
보잉의 운영 실적 및 재무 조건 약세
보잉의 주요 파라미터인 성장, 수익성, 재무 건전성 및 하락 저항력을 평가한 결과, 회사의 운영 성과와 재무 상태가 매우 약하며 지금 당장 투자하기에 부적절한 것으로 나타났다. 더 나아가 노출 위험을 줄이면서 상향을 찾는 투자자에게 Trefis의 고품질 포트폴리오가 대안이 될 수 있다.
보잉의 시장 평가
판매 또는 이익 대비 가격을 기준으로 보았을 때, BA 주식은 현재 시장의 평균과 비슷하게 평가되고 있다. 보잉의 주가 매출 비율(P/S Ratio)은 2.3으로 S&P 500의 3.0과 비교된다.
보잉의 최근 수익 성장
보잉의 수익은 최근 몇 년 동안 미미하게 증가했다. 지난 3년 동안 보잉의 상위 라인은 평균 4.9% 증가했으며, 이는 S&P 500의 5.5% 증가와 비교된다. 하지만, 보잉의 12개월 동안의 수익은 9.2% 감소하였다.
보잉의 수익성
보잉의 수익 마진은 Trefis 커버리지 유니버스 내 대부분의 기업보다 현저하게 낮다. 보잉의 최근 4분기 동안의 운영 소득은 -$10B로 아주 낮은 운영 마진을 나타내며 -14.7%를 기록했다.
보잉의 재무 안정성 및 하락 저항력
보잉의 재무제표는 중간 정도의 강도를 보인다. 보잉의 부채는 최근 분기 말 $54B에 달해 시가총액이 $154B로 나타났다. 이는 높은 부채 비율을 의미한다.
시장 변동성에 따른 BA 주식의 동향
보잉 주식은 최근 몇 차례의 시장 하락기에서 S&P 500보다 훨씬 낮은 성과를 보였다. 특히 2022년 인플레이션 쇼크 동안 주식은 57.0% 하락하였다.
종합적 평가 및 투자 판단
보잉의 성장성과, 수익성, 재무 안정성 및 하락 저항력을 통한 종합 평가 결과, 매우 약한 성과를 보이며, 현재 주식 평가 가치에 비해 매력적이지 않은 상태다.
이러한 이유로 우리는 보잉 주식이 현재 매우 매력적이지 않으며 부적절한 투자로 본다.
