밸리디어는 BOOKING HOLDINGS INC (BKNG)에 대한 구루 분석 보고서를 제공한다. 우리가 따른 22개의 구루 전략 중에서, BKNG는 핌 반 블리트의 전략을 기반으로 한 다중 요인 투자자 모델을 사용해 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, BOOKING HOLDINGS INC (BKNG)은 개인 서비스 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 사용한 평가는 93%로, 이는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기초하여 이루어진 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한 다음 표는 해당 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다. 표의 모든 기준이 동일한 비중을 받거나 독립적이지는 않지만, 전략의 주요 기준에서 주식이 어떻게 평가되는지를 한눈에 볼 수 있다.
시가 총액: 통과
표준 편차: 통과
12달 마이너스 1달 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 통과
BOOKING HOLDINGS INC 상세 분석에 따르면, BKNG는 기본적으로 매우 탄탄한 구조를 가지고 있다고 평가받았다. BKNG의 구루 분석과 기본 분석을 통해 추가적인 정보가 제공된다.
핀 반 블리트에 대한 더 많은 정보는 그의 포트폴리오에서 찾아볼 수 있다. 투자에서는 일반적으로 더 큰 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 낮은 변동성 주식은 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 낸다는 것이 입증된 예외이다. 핌 반 블리트는 로베코 자산관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적인 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 개발과 그의 저서 ‘저위험에서의 고수익: 주식 시장의 놀라운 역설’의 출간으로 이어졌다. 블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사학위를 받았다.
추가 연구 링크
탑 NASDAQ 100 주식 및 요인 기반 포트폴리오들이 포함된 링크들이 제공되어 있다. 밸리디어는 투자 리서치 서비스로, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치와 마틴 즈바이크와 같은 시장을 장기적으로 능가한 구루들의 공표된 전략을 따라 모델 포트폴리오와 주식 분석을 제공한다.
