발리디아는 록히드 마틴(LOCKHEED MARTIN CORP) (LMT)에 대한 구루 펀더멘털 보고서를 발표하였다. 이 보고서는 발리디아가 따르는 22개의 구루 전략 중 피임 반블릿의 Multi-Factor Investor 모델을 사용하여 LMT가 가장 높은 등급을 받았다고 평가하였다. 이 다인자 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순 지불 수익률을 가진 주식을 추구한다.
록히드 마틴(LMT)은 항공우주 및 방위 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용한 평가에서 록히드 마틴은 87%의 점수를 기록하였으며, 이는 회사의 기초적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한 것이다. 보통 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 전략적 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 검증 항목을 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 표의 각 항목은 동일한 가중치를 갖지 않으며 독립적이지는 않지만, 이 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 자본화: 충족, 표준 편차: 충족, 12개월 코스 모멘텀: 중립, 순 지불 수익률: 중립, 최종 순위: 실패
록히드 마틴의 상세 분석
피임 반블릿에 대한 추가 정보
피임 반블릿은 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부서의 책임자로, 낮은 변동성 주식 투자 연구의 선두주자다. 그의 연구는 이러한 전략의 창출과 “
낮은 위험으로 높은 수익: 주목할 만한 주식 시장의 역설“이라는 책의 출판으로 이어졌다. 반블릿은 에라스무스 대학교 로테르담에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 가지고 있다.
발리디아에 대하여
발리디아는 시장을 장기간 동안 능가한 구루들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발리디아는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같이 시장을 초과하는 성과를 보인 구루들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
