발리디아의 테슬라(TSLA)에 대한 전략적 분석 보고서다.
발리디아에서 따르는 22가지 구루 투자 전략 중, 테슬라는 대산황(Dashan Huang)의 Twin Momentum InvestorTM 모델에서 최고 점수를 기록했다. 이 모델은 기본적 모멘텀과 가격 모멘텀의 결합을 추구한다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 테슬라(TSLA)는 자동차 및 트럭 제조업 분야의 대형 성장 주식이다. 이 모델에 의해 평가된 점수는 94%로, 이는 기본적인 기업의 기초 체력과 주식의 가치에 기반을 둔다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 지표에 맞는지 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적인 것도 아니지만, 이 표는 해당 전략의 기준 하에 증권의 강점 및 약점을 간결하게 보여준다.
기본적 모멘텀: 통과
Twelve Minus One Momentum: 통과
최종 순위: 통과
테슬라(TSLA)의 세부 분석은 TSLA Guru Analysis에서 확인할 수 있다.
대산황은 싱가포르 Lee Kong Chian School of Business에서 재무학 조교수로 재직 중이다. 그의 논문 “Twin Momentum”은 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 기본적 요소를 결합하여 시장을 능가하는 성과를 창출하는 방법을 논의하였다. 그 논문에서 그는 기본적 모멘텀 지표로 7개의 기본 변수를 도출했으며, 이 변수를 사용해 시장의 상위 20%에 해당하는 주식이 시장을 초과 달성했다고 주장했다. 그는 기본적 모멘텀과 가격 모멘텀을 결합할 때 그 성과를 두 배로 증가시킬 수 있음을 증명했다.
발리디아는 많은 경제적 성과를 올린 투자 구루들의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 기술적 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
