MCKESSON 주식의 요인 기반 분석
Validea의 MCKESSON CORP (MCK)의 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 22개의 구루 전략 중에서 MCK는 Pim van Vliet의 게시한 전략을 바탕으로 한 멀티 팩터 투자 모델을 사용하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 보이는 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 배당 수익률을 지닌 주식을 추구한다.
2025년 6월 11일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, MCKESSON CORP (MCK)는 대형 제약 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가 점수는 93%에 달한다. 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 시사하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 기준에 따라 MCK 주식이 해당되는지 여부를 요약한 것이다. 이 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에 비추어 보았을 때 보안의 장단점을 간략히 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 평균 모멘텀: 중립
배당 수익률: 중립
최종 등급: 통과
McKESSON CORP의 상세 분석
MCK 코드의 구루 분석 및 펀더멘털 분석에서 추가적인 정보를 확인할 수 있다. 이 분석은 주식의 기본적인 분석과 더불어 여러 전략적 요소들을 함께 고려하여 종합적인 등급을 제공한다.
Pim van Vliet에 따르면, 투자에는 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 요인 투자의 세계에는 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 더 우수한 성과를 보이며, 위험이 더 적다. Pim van Vliet은 Robeco Asset Management의 보수적 주식 투자의 책임자로, 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창조로 이어졌으며, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox“이라는 책을 출판하게 되었다. Van Vliet은 로테르담에 있는 Erasmus University에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea에 대한 추가 정보
Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈위그를 포함하여 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
