2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 마이크론 테크놀로지 주식(MU)은 마틴 즈바이크 전략에 기반한 Validea의 펀더멘털 분석 보고서에서 고성장 투자 모델에 따라 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 지속적인 가속 수익과 매출 성장, 합리적인 평가 및 낮은 부채를 지닌 성장주를 찾는다.
마이크론 테크놀로지(MU)는 반도체 산업의 대형 성장주로, 이 전략에 따른 평가는 69%이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 어느 정도 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 해당 전략의 각 테스트에 대한 주식의 적합성을 요약한다. 아래의 모든 기준이 동일한 가중치를 갖고 독립적인 것은 아니지만, 전략 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
• 주가 수익 비율(P/E): 통과
• 매출 성장과 주당순이익(EPS) 성장 간의 관계: 통과
• 매출 성장률: 실패
• 현재 분기 수익: 통과
• 1년 전 분기 수익: 통과
• 현재 분기의 긍정적인 수익 성장률: 통과
• 지난 몇 분기의 수익 성장률: 통과
• 현재 분기의 주당순이익(EPS) 성장은 지난 3분기보다 커야 함: 통과
• 현재 분기의 주당순이익(EPS) 성장은 역사적 성장률보다 커야 함: 통과
• 수익 지속성: 실패
• 장기 EPS 성장: 실패
• 총 부채/자본 비율: 통과
• 내부자 거래: 통과
마이크론 테크놀로지의 상세한 분석
마틴 즈바이크(Martin Zweig)는 주식 추천 뉴스레터로 15년 동안 연평균 15.9%의 수익률을 기록했으며, 이는 Hulbert Financial Digest에 의해 위험 조정 수익률 기준으로 1위를 차지한 바 있다. 그는 경력 동안 뮤추얼 펀드와 헤지펀드를 관리했으며, 그가 축적한 재산으로 유명한 뉴욕의 아파트를 소유하기도 했다.
Validea는 투자 레전드의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 장기적으로 시장을 초과하는 수익을 기록한 인물들, 예를 들어 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
