발리디어(Validea)의 주주 수익률 투자 모델에서 로우 컴퍼니즈 주식(LOWE’S COMPANIES INC)에 대한 분석을 실시하였다. 발리디어가 따르는 22개의 투자 전략 중에서, 로우는 Meb Faber의 주주 수익률 투자 전략에 따라 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 배당금, 주식 환매 및 부채 상환을 통해 주주에게 현금을 반환하는 기업을 찾는다.
이 회사는 소매업종(홈인프루브먼트) 분야에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 기준으로 한 로우의 평가는 85%로, 기업의 기초적 펀더멘털과 주가 평가에 따르는 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략적으로 해당 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 시사한다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약하고 있다. 아래 표의 기준들을 모두 동일하게 평가하지 않으며 독립적으로 고려하지 않지만, 전략의 기준에 맞춘 증권의 강점과 약점을 간략히 개요화한다.
UNIVERSE: PASS, NET PAYOUT YIELD: PASS, QUALITY AND DEBT: PASS, VALUATION: PASS, RELATIVE STRENGTH: PASS, SHAREHOLDER YIELD: FAIL
위 내용은 로우 컴퍼니즈 주식에 대한 자세한 분석의 일부로, Meb Faber의 전략에 기반한 것이다.
주요 인물 정보
메브 페이벌(Meb Faber)은 캄브리아 인베스트먼츠의 창립자로, 주주 수익률, 트렌드 추종, 글로벌 자산배분 및 국내 편향 등 다양한 투자 주제를 연구해왔다. 그의 주주 수익률 전략은 주주에게 배당금, 주식 환매, 부채 상환 형태로 현금을 반환하는 회사들을 찾아가며, 같은 이름의 ETF의 기초를 이룬다. 그는 또한 4권의 다른 책과 투자 관련 주제로 다수의 백서를 저술하였다.
발리디어에 대하여: 발리디어는 투자 레전드들의 출판된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. 장기적으로 시장을 능가한 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 트위그 등의 투자 대가들과 관련된 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
