인베스팅닷컴 – 레이먼드 제임스는 화요일, 유가 시장의 변화를 고려하여 바이탈 에너지(NYSE:VTLE)의 위치를 재평가함에 따라 바이탈 에너지 주식 등급을 아웃퍼폼에서 언더퍼폼으로 하향 조정하였다.
이 하향 조정은 바이탈 에너지가 지난 한 달 동안 레이먼드 제임스의 커버리지 유니버스에서 최고의 성과를 보이며 약 25%의 상승률을 기록한 것에 대비되는 것이다. 2025년 6월 24일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면 회사는 지정학적 위험 프리미엄이 풀리면서 유가가 배럴당 약 60달러 수준을 유지할 것이라는 기대를 언급했다.
레이먼드 제임스는 바이탈 에너지의 부채 비율이 약 1.9배로 소형 및 중형사 평균인 1.2배에 비해 높아, 이들의 커버리지에서 가장 높은 베타의 기업으로 보고 있다고 강조했다. 또한 페미언 분지에서의 낮은 재고 수명을 지적하며 하향 조정의 요인으로 들었다.
2025년 2분기 동안 바이탈 에너지는 63 MBbl/d의 유전 생산량을 예측하고 있으며, 이는 시장의 예상과 대체로 일치한다. 반면 중간값 기준으로 2억3천만 달러의 자본 지출 가이던스는 시장 기대치보다 13% 높은 수준이다. 회사는 최근 감소된 14억 달러의 회전 크레딧 한도 중 7억3500만 달러 규모의 금융 잔고를 유지하며 1분기를 마쳤다.
바이탈 에너지는 2025년 나머지 석유 생산량 90%를 배럴당 71달러, 천연가스 생산량의 약 79%를 MMBtu당 약 2.30달러에 헤지하고 있어 도전적인 전망에도 불구하고 일정한 하락 방어 효과를 누리고 있다.
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