2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Gap Inc. 주식(NYSE: GAP)은 2025 회계연도 1분기 실적을 목요일 발표할 예정이며, 분석가들은 주당 45센트의 수익과 34억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있다. 이는 전년도의 주당 42센트와 33억 9천만 달러에 비해 각각 7%와 1%의 상승을 의미한다.
역사적으로 GAP 주가는 실적 발표 이후 74%의 확률로 상승해왔으며, 평균 하루 상승률은 7.6%이고 최대 상승률은 31%였다.
2025 회계연도 동안 Gap은 매출이 1%에서 2% 증가할 것으로 예상하며, 브랜드 개발과 공급망 개선에 대한 전략적 투자로 운영 수익이 8%에서 10% 증가할 것으로 기대하고 있다. 투자자들은 Athleta 브랜드의 회복을 위한 회사의 이니셔티브와 디지털 및 물리적 유통 전략의 지속적인 개선을 주의 깊게 관찰해야 한다. Gap은 운영 효율성과 시장 상황에 대한 적응력을 통해 잠재적인 경제적 도전에 대응할 수 있는 견고한 기반을 마련하고자 한다. 회사의 현재 시가총액은 110억 달러이며, 지난 12개월 동안의 매출은 150억 달러, 운영 이익은 11억 달러, 순이익은 8억 4,400만 달러였다.
이벤트 기반 거래자들에게 있어 역사적 패턴은 실적 발표 전후로 전략적 위치를 잡는 데에 유리할 수 있다.
GAP의 실적 발표 후 긍정적인 수익의 역사적 확률에 대해 살펴보면, 최근 5년 동안 19개의 실적 데이터 중 14건은 긍정적인 하루 수익을 기록했으며, 이는 약 74%의 확률을 나타낸다. 그러나 3년간의 데이터로 범위를 좁히면 이 비율은 82%로 증가한다.
1일, 5일, 21일 동안의 역사적 수익 사이의 상관관계도 분석되었으며, 짧은 기간과 중기 기간 수익 간의 상관관계를 이해하고 적절한 거래를 실행하는 것이 비교적 덜 위험한 전략으로 제안되고 있다.
