미국 증시가 2월 23일(현지시간) 장 마감 후 전반적으로 하락세를 보였다. 금융주, 소비자 서비스주, 산업재 섹터의 약세가 지수를 끌어내리며 주요 지수가 일제히 내림세를 기록했다.
2026년 2월 23일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 1.66% 하락하며 한 달 내 최저 수준으로 마감했다. 동시에 S&P 500 지수는 1.04% 하락했고, 나스닥 종합지수는 1.13% 하락했다.
거래 마감 주요 수치를 보면, 다우존스 산업평균지수(Indexes: /indices/us-30)는 종가 기준 1.66% 하락했다. S&P 500(Indexes: /indices/us-spx-500)은 1.04% 하락, 나스닥 종합지수(NASDAQ Composite, /indices/nasdaq-composite)는 1.13% 하락으로 장을 마감했다.
업종별·종목별 특징으로는 다우지수 구성 종목 가운데 프로터 앤드 갬블(Procter & Gamble Company, NYSE:PG)이 2.73% 상승해 장중 강세를 보였으며, 월마트(Walmart Inc, NASDAQ:WMT)는 2.29% 상승, 맥도날드(McDonald’s Corporation, NYSE:MCD)는 1.62% 상승으로 마감해 상대적 강세를 보였다.
반면 이번 세션의 약세를 주도한 대형주로는 IBM(International Business Machines, NYSE:IBM)이 13.13% 급락해 종가 223.39달러를 기록했고, 아메리칸 익스프레스(American Express Company, NYSE:AXP)는 7.20% 하락해 321.24달러, 비자(Visa Inc Class A, NYSE:V)는 4.50% 하락해 306.52달러로 장을 마감했다.
S&P 500에서는 페이팔(PayPal Holdings Inc, NASDAQ:PYPL)이 5.81% 상승해 44.07달러로 마감했고, 알베말레(Albemarle Corp, NYSE:ALB)는 5.40% 올라 종가 177.52달러, 아카마이 테크놀로지스(Akamai Technologies Inc, NASDAQ:AKAM)는 4.87% 상승해 98.76달러로 장을 마쳤다. 반면 IBM은 S&P 500에서도 13.13% 하락으로 최악의 실적을 기록했고, 크라우드스트라이크(CrowdStrike Holdings Inc, NASDAQ:CRWD)는 9.88% 하락해 350.22달러, 지브라 테크놀로지스(Zebra Technologies Corporation, NASDAQ:ZBRA)는 9.43% 하락해 231.33달러로 마감했다.
나스닥 상위 상승·하락 종목으로는 아르셸엑스(Arcellx Inc, NASDAQ:ACLX)가 77.44% 폭등해 113.76달러로 마감했고, 티안 루이샹 홀딩스(Tian Ruixiang Holdings Ltd, NASDAQ:TIRX)는 72.73% 상승해 0.08달러, 클로토 뉴로사이언스(Klotho Neuroscience Inc, NASDAQ:KLTO)는 62.56% 상승해 0.41달러로 마감했다. 한편 고세머 바이오(Gossamer Bio Inc, NASDAQ:GOSS)는 80.13% 급락해 0.42달러로 장을 마쳤고, 유나이티드 홈스 그룹(United Homes Group Inc, NASDAQ:UHG)은 51.68% 하락해 1.15달러, 블루 햇 인터랙티브 엔터테인먼트(Blue Hat Interactive Entertainment, NASDAQ:BHAT)는 41.77% 하락해 0.07달러로 거래를 마감했다.
시장 참여·종목 분포를 보면, 뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 2002개, 상승 종목이 749개, 보합이 70개였다. 나스닥에서는 하락 종목이 2379개, 상승 종목이 983개, 보합이 192개로 집계돼 전반적으로 하락 종목이 우세했다.
특정 종목의 고저점 관련해 맥도날드(MCD)의 주가는 사상 최고가로 상승해 종가 334.56달러를 기록했다. 반대로 비자(V)는 52주 최저로 하락해 306.52달러를 기록했다. 아르셀엑스(ACLX)는 사상 최고가를 경신했으며, 고세머 바이오(GOSS)와 블루 햇(BHAT)은 사상 최저가로 하락했다.
변동성·상품·외환 시장 동향
시장 변동성의 지표인 CBOE 변동성 지수(VIX, Volatility Index, /indices/volatility-s-p-500)는 10.06% 상승한 21.01을 기록했다. 이는 옵션시장에서 매수자들이 향후 변동성 확대에 대한 우려를 반영했음을 시사한다.
원자재에서는 4월 인도분 금 선물(Gold Futures for April delivery)이 3.27% 상승해 무려 5,247.05달러를 기록한 것으로 보도되었다. 국제유가는 4월 인도분 원유(WTI)가 0.12% 하락한 66.40달러, 5월물 브렌트(Brent)는 0.14% 하락한 71.20달러로 각각 집계됐다.
외환시장에서는 유로/달러(EUR/USD)가 1.18을 유지하며 0.04%의 변동폭에 머물렀고, 달러/엔(USD/JPY)은 0.20% 하락해 154.76을 기록했다. 미 달러 인덱스 선물(US Dollar Index Futures)은 0.08% 하락한 97.66에 거래됐다.
용어 설명
본 기사에서 언급된 몇몇 주요 용어를 간단히 설명하면 다음과 같다. 다우존스 산업평균지수는 미국 증시를 대표하는 30개 대형 우량주로 구성된 지수이며, S&P 500은 시가총액 기준으로 미국 상장 기업 중 500개로 구성된 광범위한 지수다. 나스닥 종합지수는 기술주 비중이 높은 거래소의 상장 종목 전체를 반영한다.
VIX(변동성 지수)는 시카고옵션거래소(CBOE)가 산출하는 지수로, S&P 500 옵션 가격에서 추정한 향후 30일간의 변동성 기대치를 나타낸다. 일반적으로 VIX가 상승하면 시장 불안감이 커지고 주가 하방 압력이 강해질 가능성이 높다.
선물(Futures)은 일정 시점에 특정 자산을 미리 정한 가격으로 거래하기로 약속한 계약이다. 금 선물, 원유 선물 등은 투자자들이 향후 가격 변동에 대비하거나 헤지(위험 회피) 목적으로 사용한다.
시장에 대한 분석적 평가
이번 장마감에서 드러난 핵심 포인트는 대형 금융주와 일부 기술·산업 관련 종목의 급락이 시장 전체의 하방 압력을 키웠다는 점이다. IBM의 13.13% 급락과 아메리칸 익스프레스, 비자의 동반 약세는 금융 및 기업 서비스 섹터에 대한 투자심리 약화를 반영한다. 또한 VIX의 10%대 상승은 투자자들의 위험회피 성향이 강화되었음을 의미한다.
금 선물의 급등(보고된 수치 기준)은 안전자산 선호 현상이 강해졌음을 시사한다. 투자자들이 주식 노출을 줄이고 금과 같은 실물자산 또는 변동성 헤지 수단으로 자금을 이동시킬 가능성이 있다. 반면 국제유가가 소폭 하락한 것은 에너지 수요에 대한 즉각적인 우려는 크지 않음을 보여준다.
향후 영향을 전망하면 우선 단기적으로는 금융주와 고베타(시장 민감도가 큰) 종목에 대한 변동성이 지속될 가능성이 높다. 시장 변동성이 확대되면 파생상품 포지션의 재조정, 헤지 수요 증가, 변동성 연계 상품의 가격 변동으로 이어질 수 있다. 중기적으로는 연방준비제도(Fed)의 통화정책 경로, 미국의 경제지표(고용·물가·소비지출 등)와 기업 실적 전망이 투자심리를 좌우할 것이며, 특히 금리 민감도가 높은 업종의 주가 변동성이 커질 수 있다.
환율 측면에서는 달러 인덱스 약세가 이어질 경우 달러표시 자산의 상대적 매력도 변화와 함께 원자재 가격에 추가 상승 압력을 줄 수 있다. 반대로 달러 강세가 재개되면 수출비중이 높은 기업에 부담이 될 수 있다.
투자자 유의점으로는 첫째, 단기적 뉴스·실적 발표에 따른 급락·급등이 과도한 가격 왜곡을 만들 수 있으므로 리밸런싱 시 유의할 것, 둘째, 변동성 확대기에 레버리지 포지션이나 단기 옵션 매매는 손실을 키울 수 있으므로 리스크 관리가 중요하다는 점, 셋째, 안전자산(금 등)과 현금성 자산의 비중 조정이 필요할 수 있다는 점을 들 수 있다.
이번 마감 결과는 증시의 전반적 불확실성이 다소 높아졌음을 보여준다. 투자자들은 향후 발표될 거시지표와 기업 실적, 그리고 중앙은행의 정책 신호를 주의 깊게 모니터링할 필요가 있다.
