발리디아의 뉴몬트 코퍼레이션(NEM)에 대한 전문가 펀더멘털 보고서를 소개한다. 발리디아에서 추적하는 22개 전문가 전략 중 NEM은 PIM VAN VLIET의 출판된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받는다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성과 높은 순지급수익률을 가진 강한 모멘텀의 주식을 찾는다.
뉴몬트 코퍼레이션(NEM)은 금 및 은 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가에서, 50%는 회사의 기본 펀더멘털과 주가 평가에 기반을 두고 있다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가질 가능성이 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 16일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 주식이 이 전략의 테스트를 충족하는지 여부를 요약한다. 모든 기준이 동일한 가중치를 가지는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 표는 이 전략의 기준을 바탕으로 한 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 자본: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 평가: 실패
뉴몬트 코퍼레이션에 대한 상세 분석은 Pim van Vliet의 투자 전략으로 이루어졌다. 보통 투자의 세계에서는 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 경향이 있다. 그러나 실제 데이터에 의하면 낮은 변동성의 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 내며 위험도 적은 것으로 나타났다. Pim van Vliet는 Robeco 자산관리의 보수적 주식의 책임자이며 보수적 요소 투자에 대한 연구는 이 전략의 창조로 이어졌다. 그는 또한 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox“라는 책을 출판하였다. Van Vliet는 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 리서치 서비스로, 여러 투자 전설들의 출판 전략을 따르고 있다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같은 전문가들의 모형 포트폴리오와 주식 분석을 제공한다.
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