Validea는 GOLDMAN SACHS GROUP INC (이하 GS)의 구루 방식을 바탕으로 한 기본적인 보고서를 제공하고 있다. 22개의 구루 전략 중 GS는 Meb Faber의 주주 수익률 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 배당, 자사주 매입, 부채 상환을 통해 주주들에게 현금을 반환하는 기업을 찾는 데 집중한다.
GS는 투자 서비스 업종의 대형가치주로서, 이 전략을 사용했을 때 95%의 평가를 받았다. 이는 기업의 기본적인 재정 지표와 주식의 가치 평가를 기반으로 한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 평가는 해당 주식에 대한 전략의 관심을 의미하며, 90% 이상의 평가는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 기준에 따라 해당 주식이 시험 단계를 통과했는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖고 있거나 독립적이지는 않지만, 이 표를 통해 안정성과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다.
UNIVERSE:PASS | NET PAYOUT YIELD:PASS | QUALITY AND DEBT:PASS | VALUATION:PASS | RELATIVE STRENGTH:PASS | SHAREHOLDER YIELD:PASS
Goldman Sachs Group Inc.의 자세한 분석은 여기서 확인할 수 있다. 또한, Meb Faber의 주주 수익률 전략에 대한 추가 정보는 그의 포트폴리오에서 확인 가능하다. 그는 Cambria Investments의 설립자로, 주주 수익률, 트렌드 추적, 글로벌 자산 배분, 나라별 편향 등 투자 관련 광범위한 주제를 연구해 왔다. 주주 수익률 전략은 그의 저서 ”Shareholder Yield”를 기반으로 하며, 동일한 이름의 ETF의 기초로 사용된다.
Validea는 골드만삭스 그룹의 주주 수익률에 중점을 둔 상세한 기본 분석을 제공하며, 이 분석은 Meb Faber의 전략에 기반하고 있다. 이 분석은 GS가 장기적으로 시장을 초과하여 성과를 낸 구루들의 전략을 따르고 있는지 평가한다.
