2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Gap Inc. 주식(NYSE: GAP)은 오는 목요일 2025년 5월 29일에 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정으로, 애널리스트들은 주당 45센트의 수익과 34억 2천만 달러의 매출을 예상하고 있다. 이는 전년 대비 수익이 7% 증가하고 매출이 1% 성장한 것으로, 작년 같은 기간에는 주당 수익이 42센트였고 매출은 33억 9천만 달러였다.
역사적으로 GAP 주식은 실적 발표 후 74%의 확률로 상승했으며, 평균 하루 상승률은 7.6%였고, 최대 관측 상승률은 31%였다.
2025 회계연도에서는 갭이 매출이 1%에서 2% 증가할 것으로 예상하면서, 브랜드 개발과 공급망 개선에 대한 전략적 투자로 인해 운영 수익이 약 8%에서 10%까지 더 큰 폭으로 증가할 것으로 보고 있다. 투자자들은 Athleta 브랜드를 활성화하기 위한 회사의 이니셔티브와 디지털 및 오프라인 리테일 전략의 지속적인 정교화에 주목해야 한다. 갭의 운영 효율성과 시장 적응력에 대한 집중은 잠재적인 경제적 도전에 대비할 수 있는 확고한 기반을 제공할 것으로 예상된다. 회사의 현재 시가 총액은 110억 달러다. 지난 12개월 동안의 매출은 150억 달러였으며, 11억 달러의 운영 수익과 8억 4천 4백만 달러의 순이익을 기록하면서 운영적으로는 수익을 올렸다.
이벤트 기반 거래자들에게는, 실적 발표 후 패턴이 유리함을 제공할 수 있으며, 그로 인해 실적 발표 전에 포지션을 잡거나 발표 후 반응을 체크할 기회가 될 수 있다. 또한 개별 주식보다 낮은 변동성으로 상승을 추구하는 투자자들에게는 Trefis High Quality 포트폴리오가 대안이 될 수 있으며, 이는 inception 이후 S&P 500을 초과하며 91%를 넘는 수익을 기록하였다.
갭의 실적 발표 후 주가 상승 가능성에 대한 역사적 데이터를 살펴보면, 지난 5년간 19번의 실적 발표 중 하루(1D) 이후 양호한 수익률을 보인 경우가 14번, 악화된 수익률이 5번이었다. 요약하면, 하루 후 양호한 1D 수익률은 약 74%의 확률로 관찰되었다. 이 비율은 3년간의 데이터를 살펴보면 82%로 증가한다. 14번의 긍정적 수익의 중간값은 7.6%, 5번의 부정적 수익의 중간값은 -6.1%였다.
실적 발표 이후 5일(5D), 21일(21D)의 수익률도 요약된 통계와 함께 아래 표로 제시되어 있다. 1D와 5D 사이의 상관관계에 따라 좀 더 안정적인 전략을 세울 수 있는데, 이는 짧은 기간과 중간 기간의 수익률 사이의 상관관계를 이해하고 가장 높은 상관관계를 가진 쌍을 찾아 적절한 거래를 실행하는 것에 기반한다. 예를 들어, 1D와 5D가 가장 높은 상관관계를 보인다면, 트레이더는 실적 발표 후 1D 수익률이 긍정적일 경우 다음 5일 동안 ‘롱’ 포지션을 취할 수 있다.
